₽

Финансовая модель · Кредитная линия

Точка истины — рабочая таблица · MVP

—

Утилизация линии и ставки

Насколько выбрана линия и во сколько обходятся заёмные деньги

Использовано — — линии Свободно —

Ставка ЦБ РФ

—

Наша ставка

—

Спред к ЦБ

—

Взято за месяц —

На что ушли заёмные средства (из примечаний к таблице)

Итого выбрано в этом месяце—

Долг по линии и стоимость обслуживания по дням

Синяя область — фактический долг (Факт), золото — накопленный процент за месяц

Факт (долг), ₽ Накопленный процент, ₽ День привлечения средств

Детализация по дням

Факт долга, ставки и ежедневный процент. Строки с движением подсвечены.

Дата	Факт (долг)	ЦБ	Наша ставка	Процент / день	Движение

Данные подтягиваются из рабочей Google-таблицы (точка истины на первом этапе). Следующие этапы: средства бизнеса (WB / Ozon, ВТБ) и ДДС (Регина, Кастом).