₽

Финансовая модель · Кредитная линия

точка истины — рабочая таблица

—

Утилизация линии и ставки

Насколько выбрана линия и во сколько обходятся заёмные деньги

Использовано — — линии Свободно —

Ставка ЦБ РФ

—

Наша ставка

—

Спред к ЦБ

—

На что ушли заёмные средства —

Списания за месяц по категориям — из дневного долга и примечаний к таблице

Списано из линии—

Возвращено в линию—

Долг по линии и стоимость обслуживания по дням

Синяя область — фактический долг (Факт), линия — накопленный процент за месяц

Факт (долг), ₽ Накопленный процент, ₽ День привлечения средств

Детализация по дням

Факт долга, ставки и ежедневный процент. Дни с движением по линии подсвечены.

Дата	Факт (долг)	ЦБ	Наша ставка	Процент / день	Движение

Данные подтягиваются из рабочей Google-таблицы (точка истины на первом этапе). Следующие этапы: средства бизнеса (WB / Ozon, ВТБ) и ДДС (Регина, Кастом).