₽

Финансовая модель

Кредитный контур · точка истины — рабочая таблица

—

Кредитная линия

Оборотная линия

—

Утилизация и стоимость

Насколько выбрана линия и во сколько обходятся заёмные деньги

Использовано —— линииСвободно —

Ставка ЦБ РФ

—

Наша ставка

—

Спред к ЦБ

—

На что ушли средства —

Списания за месяц по категориям — из примечаний к таблице

Списано за месяц—

Возвращено в линию—

Долг по линии и накопленный процент

Область — фактический долг (Факт) по дням, линия — накопленный процент за месяц

Факт (долг), ₽Накопленный процент, ₽День привлечения

Данные линии — из рабочей Google-таблицы. Балансы и выплаты Ozon — из личного кабинета, автообновление каждые 10 минут. Заём Ozon — из выписок Ozon.Invest. Следующие этапы: WB, ВТБ и ДДС (Регина, Кастом).