Финансовая модель · Кредитная линия

точка истины — рабочая таблица

Утилизация линии и ставки

Насколько выбрана линия и во сколько обходятся заёмные деньги
Использовано линии Свободно
Ставка ЦБ РФ
Наша ставка
Спред к ЦБ

На что ушли заёмные средства

Списания за месяц по категориям — из дневного долга и примечаний к таблице
Списано из линии
Возвращено в линию

Долг по линии и стоимость обслуживания по дням

Синяя область — фактический долг (Факт), линия — накопленный процент за месяц
Факт (долг), ₽ Накопленный процент, ₽ День привлечения средств

Детализация по дням

Факт долга, ставки и ежедневный процент. Дни с движением по линии подсвечены.
ДатаФакт (долг)ЦБНаша ставкаПроцент / деньДвижение